심보틱, 분기 순이익 5500만달러로 흑자 전환… 매출 22% 늘어 7억2100만달러

미국 물류창고 자동화 업체 심보틱이 2026회계연도 3분기에 순이익 5500만달러를 기록하며 흑자로 돌아섰다. 심보틱이 2026년 8월 5일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 실적 자료에 따르면 6월 27일로 끝난 3개월간 매출은 7억2080만달러로 전년 동기 5억9210만달러보다 22% 늘었다. 1년 전에는 2100만달러 순손실이었다.

조정 EBITDA는 9500만달러로 전년 동기 4500만달러의 두 배를 넘었다. 매출총이익률은 22.3%, 조정 기준 25.0%였다. 회계연도 첫 9개월 누적 매출은 20억2730만달러, 순이익 7780만달러, 조정 EBITDA 2억3990만달러였고 누적 매출총이익률은 21.9%였다.

회사는 4분기 매출을 7억6000만~7억8000만달러, 조정 EBITDA를 1억~1억500만달러로 제시했다. 중간값 7억7000만달러를 9개월 누적치에 더하면 2026회계연도 연간 매출은 약 28억달러가 된다. 심보틱은 현재 구축 중인 시스템이 77개라고 밝혔다.

분기 말 현금성자산은 17억달러로 3개월 전 20억달러에서 줄었다. 영업비용은 1억2800만달러였고 이 중 연구개발비가 4380만달러였다. 베인캐피털 공동회장을 지낸 스티브 파글리우카가 이사회에 합류했다고 회사는 밝혔다.

릭 코언 최고경영자(CEO)는 핵심 목표를 순조롭게 달성하고 있으며 고객과 사업 범위를 넓힐 기회가 커지고 있다고 말했다. 공시 서류는 그 범위를 세 갈래로 보여준다. 월마트의 첨단시스템로보틱스(ASR) 사업 인수, 월마트 멕시코 법인과의 상업 계약, 그리고 창고 자동화를 서비스로 제공하는 합작사 그린박스(현 Exol)다. 분기보고서는 Exol 지분을 지분법 투자 1억4050만달러로 기재했고, 9개월간 ASR 인수 대금으로 2020만달러를 지급했다고 밝혔다.

심보틱 시스템은 고밀도 보관 구조물 안을 자율주행 로봇이 오가며 박스 단위 상품을 넣고 꺼내 매장별 혼합 팔레트를 만드는 방식이다. 로봇의 움직임을 배정하는 소프트웨어가 핵심이어서 하드웨어 업체이면서 동시에 로봇 군집 운영 소프트웨어 회사로 볼 수 있다.

상장 경쟁사와 비교하면 노르웨이 오토스토어는 8월 13일 2분기 매출 1억9210만달러(43.4% 증가)를 발표했고, 테라다인은 7월 28일 협동로봇과 자율이동로봇을 포함한 로보틱스 부문 분기 매출이 1억달러라고 밝혔다. 독일 키온그룹의 창고자동화 부문(IAS)은 7월 30일 매출 8억6100만유로(23% 증가)를 공개했다. 분기 매출로는 심보틱이 이들 가운데 가장 크다.

국내 물류 자동화 업계에도 시사점이 있다. 국내 대형 유통, 물류사도 풀필먼트센터 자동화를 늘리고 있어 장비 공급사의 장기 계약 모델 수익성은 업계의 관심사다. 심보틱의 조정 EBITDA 마진이 약 7.6%에서 약 13.2%로 오른 것은, 대형 유통사와 장기 계약을 맺은 통합 공급사가 구축이 성숙 단계에 들어서면 수익성이 개선된다는 사례로 국내 SI형 물류자동화 기업에 참고가 된다.

위험 요인은 고객 집중과 현금이다. ASR 인수, 멕시코 계약, Exol 모두 월마트 계열과 연결돼 있어 월마트의 투자 계획이 바뀌면 심보틱이 직접 영향을 받는다. 분기 중 현금은 약 3억달러 줄었고 22.3%의 매출총이익률은 구축 원가 상승 시 완충 여력이 크지 않다.

다음 관전 포인트는 2026년 말 발표될 4분기 실적이 7억6000만~7억8000만달러 범위를 지키는지, 그리고 Exol이 월마트 그룹 밖의 고객을 확보하는지다.